为了加强财务工作的可操作性，规范具体财务行为，现参照国家及学校财务制度的有关规定，制定此报销制度。
财务是团学办公室管辖范围中一个重要环节。办公室将对团委学生会各部门活动的活动经费申请审批进行统一管理并整理存档，同时监督各部门对申请到的经费的使用情况，提出合理的财政计划，使财务更加公开化、规范化。
2、财务规范化：办公室将严格按照上述程序，有条不紊地完成经费申请。同时，团委学生会各项经费的使用情况，办公室也会详细记录在账本中；
3、财务公开化：现阶段将采用“月结”的形式进行财务公开。即每月底，办公室财务管理人在征得老师同意后统一制作“团委学生会近期经费使用一览表”，一式两份，分别递交给分团委书记和主席团，并在学生会部级以上干部会议上公布；
4、财务支出本着节约、实际、有效的原则，杜绝铺张浪费。坚决制止报假帐，账目模糊不清，财务个人制假等现象。一经查出，严肃处理。学生会由办公室派专人负责财务报销工作。购买各项物品的发票（要求正规有效）为报账唯一有效凭据，其他各种凭据不予报账；购买物品需要两人或两人以上共同执行。
1、各部门提出经费申请，经团学办公室主任核实后，由办公室主任向院里相关领导提交申请。获批后将从院里领取经费，并统一由办公室登记保管；
2、各部门经费申请须写明使用目的，并分项列明金额数目。另外，各部门在从办公室提取经费时，需签写收据；
3、各部门在活动审批表中如涉及具体金额需如实呈报，一旦发现瞒报、错报，取消活动资格，视情节严重酌情处理；
（1）由负责部门进行初步预算，填写活动申请表，详细注明活动名称、用途、物品数量、单价、种类。依次经办公室主任、分团委书记审批通过签字后确定大概费用以及可通过统一采购或借用等途径省免的设备及费用；
（2）办公室根据申请费用情况预支部分费用登记领款人、负责人等细节；
（3）由经办人向部长提交所购物品及正规详实发票，并由办公室主任、分团委书记审核后报销；
（5）计划开支须活动申请表（团学办公室主任，分团委书记签字）。
（1）50元以上：由部长向办公室主任当面或电话确认，费用暂时自理；事后补办经办公室主任、分团委书记签字的申请。明确经办人及负责人；
（2）50元以下：由各部部长酌情决定，费用暂时自理；事后补办经办公室主任、分团委书记签字的申请。明确经办人及负责人；
（3）事后报销时，须在账本上填写明细，并附上补办的开支申请。
1、向团学相关负责或指导的老师和团学办公室主任提交书面活动申请与经费预算，并由其签字；
2、活动过程中一切开支尽量在交易发生点开取发票，并在在各发票背面要求写上：经费报销的部门、工作人员、经费使用的原因以及花费使用的日期。可报销的发票须填写用户名为成人电视
，有税务局印章、商业单位发票专用章和经办人签名；
3、活动结束一周内，凭活动申请表、活动开支表以及所有相关票据到团学办公室主任处记入账本；
4、经分团委书记、团学办公室主任、报销人签字后方可报销。
2、平时各部注意积累小票，活动经费最终以发票形式报销；
